中国百亿私募最新排名出炉！这家“网红”私募又创四季度来新高！
本文首发于公众号“私募排排网”。
2023年11月份已经收官，回顾A股市场，11月份呈现先扬后抑的走势，月初延续了上月的反弹趋势，随后又开始回调，月内上证指数小幅收涨0.36%，深证成指、创业板指则分别下跌1.39%、2.32%。不过，小微盘风格突出，中证1000月内上涨1.86%，北证50飙涨27.54%。
港美股市场方面，整体表现较好，恒生科技指数月内上涨3.74%，道琼斯工业平均、纳斯达克也分别大涨8.77%、10.7%。
如果从今年前11个月股市表现来看，仅有美股主要指数收涨，A股和港股则均出现不同程度的下跌，深证成指、创业板指、恒生指数前11个月累计跌幅均超10%。
在这样的市场环境下，百亿私募业绩也出现了较大的分化。目前，最新的百亿私募业绩已经出炉！以下是中国百亿私募全名单和今年以来的最新业绩表现。
展开全文
百亿私募全貌揭晓！量化完胜主观！
根据私募排排网统计，截至2023年11月底，中国百亿私募共有105家，有业绩展示的有87家。其中，百亿量化私募有32家，主观私募有50家，“主观+量化”并行的私募有13家，还有10家未披露相关信息。
从办公城市分布来看，上海最多，有47家；北京、深圳紧随其后，各有26家、9家。从核心策略来看，股票策略百亿私募有72家，多资产策略百亿私募有15家，债券策略百亿私募有10家，期货及衍生品策略百亿私募有5家，组合基金策略百亿私募有3家。
从业绩看，百亿私募今年以来平均收益为1.83%，取得正收益的有55家，占比为63.22%。正收益百亿私募中，年内收益超***%的有11家，介于5%-10%的有21家，介于0-5%的有23家。
其中，百亿量化私募整体表现明显优于百亿主观私募，其年内平均收益达7.66%，远高于主观私募-2.41%的平均收益率水平。从核心策略划分来看，期货及衍生品策略和多资产策略百亿私募表现相对领先，年内平均收益分别达2.47%、2.46%。
为了给读者更好的参考，笔者根据文末的榜单规则，筛选出了百亿私募今年1-11月收益前十和11月收益前十。此外，还单独梳理了百亿量化私募全名单和收益，供读者参考。
今年以来收益榜：量化私募上榜7家，信弘天禾夺冠！
截至11月底，今年以来收益排名前十的百亿私募分别是信弘天禾、东方港湾、稳博投资、康曼德资本、宽德私募、衍复投资、因诺资产、乾象投资、景林资产、茂源量化(海南)私募。
上榜的私募核心策略均为股票策略，其中，量化私募占据7家，主观私募占据3家。
信弘天禾今年以来以***%的收益夺得冠军，公司是一家来自北京的百亿量化，以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。
[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]
紧随其后的是但斌“掌舵”的主观私募东方港湾，今年以来收益为***%，四季度以来又创出新高。从但斌今年多次市场公开言论来看，东方港湾今年亮眼的业绩表现或许主要源于对美股AI龙头的布局和对特斯拉的重仓。
今年上半年，但斌重仓美股科技股和特斯拉的消息就甚嚣尘上。年内他在社交平台上多次提到特斯拉、英伟达、ChatGPT等，还曾点评美股走势：“美股收盘，无视三大指数齐跌，特斯拉、英伟达涨势不停。”表达出对相关公司的强烈信心。
值得一提的是，作为美股科技股风向标的纳斯纳克指数，今年前11个月累计涨幅达35.92%。但斌提到的特斯拉、英伟达今年前11个月股价累计涨幅更是分别达94.9%、220.36%。
来自上海的百亿量化私募稳博投资夺得季军，今年以来收益为***%。公司的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。
11月收益榜：东方港湾夺冠！
11月份收益排名前十的百亿私募分别是东方港湾、信弘天禾、景林资产、黑翼资产、九坤投资、进化论资产、灵均投资、金戈量锐、稳博投资、启林投资。其中，东方港湾、信弘天禾、景林资产、稳博投资同时位列今年1-11月和11月收益前十。
上榜私募中，有7家量化私募，2家主观私募，还有1家主观+量化并行的私募。从核心策略看，有9家以股票策略为核心，有1家以多资产策略为核心。
东方港湾夺得冠军，11月收益为***%；信弘天禾、景林资产紧随其后，分别夺得亚和季军，11月份收益分别为***%、***%。
其中，东方港湾和景林资产均是以投资境内、外上市公司股票为主的主观多头私募，两家私募今年来亮眼的收益或主要来自于美股。
根据SEC网站，截至2023年三季度末，景林资产在美股持有31只个股，合计持仓市值达25.49亿美元。其持有的META、微软、英伟达等AI概念股，今年以来股价均有不俗的表现。
另外，上榜的主观+量化策略并行私募为进化论资产，11月份收益为***%。
作为一家兼具主动与量化投资能力的资产管理机构，进化论资产凭借较强的逻辑分析能力和数据处理能力，长期践行“科学投资”理念。公司将客观严谨的科学精神和归纳演绎的科研方法应用于投资实践，通过逻辑推理与客观数据的双重论证，既提高投资效率，又让投资“有理有据”，以期适应不同的市场风格，创造长期更优的收益风险比。
百亿量化全名单曝光！信弘天禾、稳博、宽德领衔！
在今年的震荡市下，百亿量化私募由于亮眼的业绩表现，备受市场关注。截至11月末，中国百亿量化私募共有32家，今年以来平均收益为7.87%。其中，上海有17家，北京有7家杭州、澄迈各有2家，深圳、广州、昆明、南京各有1家。
从今年以来收益看，信弘天禾、稳博投资、宽德私募在百亿量化私募中分别排名前三，今年以来收益分别为***%、***%、***%。从11月收益看，信弘天禾、黑翼资产、九坤投资在百亿量化私募中分别排名前三，11月收益分别为***%、***%、***%。
规则说明
【排名数据来源】：私募排排网。
【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
