1月16日基金净值：鹏华丰康债券A最新净值1.0757
证券之星消息，1月16日，鹏华丰康债券A最新单位净值为1.0757元，累计净值为1.3609元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1...
1月16日基金净值：华夏复兴混合A最新净值1.996
证券之星消息，1月16日，华夏复兴混合A最新单位净值为1.996元，累计净值为1.996元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.77%，近3个月下跌10.89%，近6个月下跌2...
1月9日基金净值：华夏行业龙头混合最新净值1.0164，涨0.2%
证券之星消息，1月9日，华夏行业龙头混合最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.0164元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.04%，近3个月下跌10.28%，近6个月下...
1月15日基金净值：新华行业龙头主题股票最新净值0.6454，跌0.02%
证券之星消息，1月15日，新华行业龙头主题股票最新单位净值为0.6454元，累计净值为0.6454元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.95%，近3个月下跌13.76%，近...
1月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1056
证券之星消息，1月16日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1056元，累计净值为1.2379元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨...
1月16日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1137
证券之星消息，1月16日，华安安浦债券A最新单位净值为1.1137元，累计净值为1.2037元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨...
1月16日基金净值：鹏华丰源债券最新净值1.0312
证券之星消息，1月16日，鹏华丰源债券最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.2529元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1...
12月15日基金净值：富国沪深300基本面精选股票A最新净值0.697，跌0.2%
证券之星消息，12月15日，富国沪深300基本面精选股票A最新单位净值为0.697元，累计净值为0.697元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.39%，近3个月下跌9.64%...
1月9日基金净值：富国沪深300基本面精选股票A最新净值0.6662
证券之星消息，1月9日，富国沪深300基本面精选股票A最新单位净值为0.6662元，累计净值为0.6662元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.56%，近3个月下跌12.61...
10月18日基金净值：易方达ESG责任投资股票最新净值1.4688，跌0.6%
证券之星消息，10月18日，易方达ESG责任投资股票最新单位净值为1.4688元，累计净值为1.4688元，较前一交易日下跌0.6%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.27%，近3个月下跌0.84%，...
