12月8日基金净值:易方达ESG责任投资股票最新净值1.3806,跌0.2%
证券之星消息,12月8日,易方达ESG责任投资股票最新单位净值为1.3806元,累计净值为1.3806元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.87%,近3个月下跌10.2%,近...
1月15日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.0351,涨0.03%
证券之星消息,1月15日,广发中债农发债总指数A最新单位净值为1.0351元,累计净值为1.1445元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.11%,近...
1月8日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0484
证券之星消息,1月8日,汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0484元,累计净值为1.1442元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.7%,近6...
1月12日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0485
证券之星消息,1月12日,汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0485元,累计净值为1.1443元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨0.81%,...
11月3日基金净值:嘉实低价策略股票最新净值2.096,涨0.05%
证券之星消息,11月3日,嘉实低价策略股票最新单位净值为2.096元,累计净值为2.096元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.81%,近3个月下跌10.43%,近6个月下...
12月28日基金净值:嘉实低价策略股票最新净值1.999,涨1.11%
证券之星消息,12月28日,嘉实低价策略股票最新单位净值为1.999元,累计净值为1.999元,较前一交易日上涨1.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.24%,近3个月下跌8.26%,近6个月下...
12月6日基金净值:嘉实低价策略股票最新净值1.99
证券之星消息,12月6日,嘉实低价策略股票最新单位净值为1.99元,累计净值为1.99元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.73%,近3个月下跌11.44%,近6个月下跌9....
11月20日基金净值:华润元大信息传媒科技混合A最新净值2.3201,跌0.42%
证券之星消息,11月20日,华润元大信息传媒科技混合A最新单位净值为2.3201元,累计净值为2.3201元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.0%,近3个月上涨0.03%...
11月13日基金净值:华润元大信息传媒科技混合A最新净值2.3231,涨0.98%
证券之星消息,11月13日,华润元大信息传媒科技混合A最新单位净值为2.3231元,累计净值为2.3231元,较前一交易日上涨0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌5.57...
1月3日基金净值:大成尊享18月持有混合发起A最新净值1.1211,涨0.14%
证券之星消息,1月3日,大成尊享18月持有混合发起A最新单位净值为1.1211元,累计净值为1.1211元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨0.42%...